慶陽市中醫(yī)醫(yī)院2020年度決算公開說明時(shí)間：2021-11-16 01:37:52      來源：admin      閱讀：2834

       根據(jù)慶陽市人民政府辦公室《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范預(yù)決算公開的工作通知》（慶政辦發(fā)【2017】76號(hào)）有關(guān)精神，現(xiàn)將我院2020年度部門收支決算予以公開和說明,請(qǐng)予監(jiān)督。
       一、基本情況
       1、主要職責(zé)
       慶陽市中醫(yī)醫(yī)院于現(xiàn)為三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，是甘肅省基層中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中規(guī)模最大、技術(shù)力量最強(qiáng)、服務(wù)項(xiàng)目最多的中醫(yī)醫(yī)院。能開展各類常見疾病中醫(yī)醫(yī)療及中醫(yī)非藥物傳統(tǒng)保健業(yè)務(wù)。其中：血液病科為國家臨床重點(diǎn)?？疲啬c病科為國際級(jí)重點(diǎn)中醫(yī)?？?，骨傷病、心腦病科、脾胃病科、康復(fù)科中醫(yī)理療、針灸推拿科為省級(jí)重點(diǎn)中醫(yī)專科?，F(xiàn)為陜西中醫(yī)藥大學(xué)、隴東學(xué)院岐伯醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院，為寧夏醫(yī)科大學(xué)、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)、甘肅醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院。
       2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
       我院屬于財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，截止2020年底，開設(shè)病床900張，共有職工856人，其中在職人員466人，招聘人員349人，離退休人員剩余3名勞司人員。2020年門診總?cè)舜?24240人，住院人次21758人，病床開放日304878。
       二、2020年度部門決算情況說明
       （一）、收入支出決算總體情況說明
       2020年總收入32314.37萬元，總支出31369.19萬元，與2019年決算數(shù)相比，收入減少3724.19萬元、減幅10.33%，支出減少2970.41萬元、減幅8.63%。受疫情影響醫(yī)院收治病人減少，業(yè)務(wù)收入減少，同時(shí)醫(yī)療成本減少，收入支出增長比率基本配比。
       2020年度決算收入合計(jì)32314.37萬元，其中：事業(yè)收入27937.79萬元，占總收入86.45%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4051.09萬元，占總收入12.54%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入325.49萬元，占總收入1.01%。       
       2020年度決算支出合計(jì)31369.20萬元，其中：事業(yè)支出26992.62萬元，占總支出86.05%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4051.09萬元，占總收入12.91%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入325.49萬元，占總收入1.04%。
       年底結(jié)余945.18萬元，全部為事業(yè)結(jié)余，全年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無結(jié)余。較上年結(jié)余的1706.66萬元，減少761.48萬元，屬于正常減少。按照要求提取職工福利基金189.03萬元，提取事業(yè)基金756.14萬元。
       （二）、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
       2020年度財(cái)政撥款收入4376.58萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4051.09萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入325.49萬元），較上年決算數(shù)減少1614.75萬元，減幅23.10%。主要原因是藥品零差價(jià)補(bǔ)助由之前年度藥品差價(jià)的全額補(bǔ)助，變?yōu)樗幤凡顑r(jià)的15%補(bǔ)助，減少了85%。財(cái)政補(bǔ)助收入年初預(yù)算的2859.96萬元，實(shí)際財(cái)政撥款收入4376.58萬元，增加1516.62萬元，增長53.03%,主要原因是增加了各項(xiàng)抗疫專項(xiàng)及中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目等資金。
       2020年度財(cái)政撥款支出4376.58萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4051.09萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出325.49萬元），較上年決算減少1614.75萬元，減幅23.10%。主要原因是藥品零差價(jià)補(bǔ)助的減少。財(cái)政補(bǔ)助支出較年初預(yù)算的2825.96萬元，增加1516.62萬元，增長53.03%，主要為各項(xiàng)抗疫專項(xiàng)及中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目等資金支出增加。
       2020年度財(cái)政撥款支出主要用于衛(wèi)生健康支出4049.77萬元，占支出的92.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加1223.81萬元，主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目等資金支出增加；社會(huì)保障就業(yè)支出1.32萬元，占支出0.03%，年初未預(yù)算，主要原因是我院社會(huì)保障就業(yè)支出為支付的退休人員工資，退休人員工資交入社保局管理，醫(yī)院不再發(fā)放；抗疫特別國債支出325.49萬元，占支出7.44%，年初未預(yù)算?？挂邔ｍ?xiàng)為重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件，2020年預(yù)算編制時(shí)為發(fā)生相關(guān)突發(fā)事件。
       （三）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
       2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4051.09萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)150.84萬元，較上年減少72.88%，原因在于我院人員支出全部由自有資金發(fā)放，人員經(jīng)費(fèi)150.84萬元僅用于少部分社保基金繳納。公用經(jīng)費(fèi)2647.73萬元，較上年減少77.23萬元。公用經(jīng)費(fèi)2647.73萬元全部用于專用材料購置，由于2020年受疫情影響我院收治病人人數(shù)減少，專用材料相應(yīng)減少。
       （四）、 “三公經(jīng)費(fèi)”支出情況說明
       “三公”經(jīng)費(fèi)支出財(cái)政撥款零元，三公經(jīng)費(fèi)支出全部為我院自籌。
       （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
       機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款零元，支出全部由自有資金籌備。
       （六）政府采購支出說明
       2020年度政府采購支出總額2104.92萬元，全部為政府采購貨物支出，支出全部由自有資金籌備。
       （七）國有資產(chǎn)占用情況說明
        截至2020年12月31日，共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備50臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備12臺(tái)（套）。
       （八）預(yù)算績效管理情況說明
       根據(jù)財(cái)政績效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評(píng)價(jià)。共涉及資金2714.50萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的65.92%。共組織2個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出床位補(bǔ)助資金2520萬元，公立醫(yī)院改革補(bǔ)助資金194.50萬元。
       項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果：
       1、醫(yī)院編制床位900，一張床位2.8萬元的補(bǔ)助，共計(jì)2520萬元。項(xiàng)目資金全部用于日常開支，所有財(cái)務(wù)開支均嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，全部于當(dāng)年完成項(xiàng)目計(jì)劃。床位補(bǔ)助資金與預(yù)算資金量相匹配，且與計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，資金按時(shí)撥付到位，使用均有完整的審批程序和手續(xù)、不存在截留情況。
       床位補(bǔ)助使我院醫(yī)療技術(shù)和服務(wù)水平不斷提升，滿足了廣大人民群眾日益增長的健康需求，推進(jìn)了公立醫(yī)院改革，為病人提供舒適就醫(yī)環(huán)境，公眾滿意度不斷提高。
       2、2020年公立醫(yī)院改革補(bǔ)助資金共計(jì)194.50萬元，分別為：醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)（公立醫(yī)院改革資金）150萬元；醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院改革資金）44.5萬元。全部用于網(wǎng)絡(luò)信息改造與能力提升，資金使用目標(biāo)明確。項(xiàng)目補(bǔ)助資金自下達(dá)之日起，及時(shí)申報(bào)支付，全部于當(dāng)年完成項(xiàng)目計(jì)劃，由信息中心負(fù)責(zé)安排及管理。我院嚴(yán)格按照政府采購要求在慶陽市公共資源交易中心進(jìn)行公開招標(biāo)，順利完成了該項(xiàng)目的采購和施工，相關(guān)設(shè)備已如期投入使用，并產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益，順利完成了各項(xiàng)考核評(píng)價(jià)指標(biāo)。
       三、專業(yè)名詞解釋
       一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
       事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
       經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
       其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
       年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
       年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
       一般公共服務(wù)支出：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
       社會(huì)保障和就業(yè)支出：指用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
       機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)，郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料一般設(shè)備購置費(fèi)等。
       三公經(jīng)費(fèi)：是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
       因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
       公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
       公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
       其他資本性支出：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
　　
       附件：1、收入支出決算總表
                  2、收入決算表
                  3、支出決算表
                  4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
                  5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
                  6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
                  7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
                  8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
                  9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
                  

慶陽市中醫(yī)醫(yī)院2020年決算公開表